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        基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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        基金名称华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
        基金代码512520基金类别指数型
        基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
        风险等级R3中风险基金托管人建设银行
        成立日期2018-04-26客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
        投资净值(元) 839,499,892.54
        份额净值(元) 1.0351
        累计净值(元) 1.0351
        截止时间 2019-03-31

        2019年03月31日

        资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例
        股票 838,809,708.77 99.73%
        债券 71,000 0.01%
        银行存款 2,172,721.64 0.26%
        其他 58565.23 0.00%

        2019年03月31日

        行业类别 金?#30591;?#20803;) 占基金总
           资产比例
        综合 0 0.00%
        文化、体育和娱乐业 0 0.00%
        卫生和社会工作 0 0.00%
        教育 0 0.00%
        ?#29992;?#26381;务、修理和其他服务业 0 0.00%
        水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
        科学研究?#22270;际?#26381;务业 0 0.00%
        租赁和商务服务业 0 0.00%
        ?#24247;?#20135;业 0 0.00%
        金融业 0 0.00%
        合计 0 0.00%
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