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        基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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        基金名称华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金
        基金代码005269基金类别混合型
        基金经理田汉卿、盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
        风险等级R2中?#22836;?#38505;基金托管人中国工商银行股份有限公司
        成立日期2017-12-20
        客户适合类型

        C2稳健型、C3平衡型、

        C4成长型、C5积极型

        投资净值(元) 112,900,276.07
        份额净值(元) 0.8537
        累计净值(元) 0.8537
        截止时间 2018-12-31

        2018年12月31日

        资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例
        股票 78,985,691.25 69.58%
        债券 0 0.00%
        银行存款 19,478,857.95 17.16%
        其他 15047571.75 13.26%

        2018年12月31日

        行业类别 金?#30591;?#20803;) 占基金总
           资产比例
        工业 18,567,144.13 16.45%
        消费者非必需品 13,013,379.36 11.53%
        金融 9,434,982.94 8.36%
        电信服务 6,983,278.95 6.19%
        公用事业 5,806,498.54 5.14%
        消费者常用品 5,220,431.14 4.62%
        信息技术 5,011,364.56 4.44%
        基础材料 4,992,167.02 4.42%
        能源 3,926,760.4 3.48%
        医?#31080;?#20581; 3,695,250.83 3.27%
        合计 78,985,691.25 69.96%
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