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        基金类型风险等级 每百份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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        基金名称华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金A类
        基金代码511830基金类别货币型
        基金经理郑青 朱向临基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
        风险等级R1?#22836;?#38505;基金托管人中国建设银行
        成立日期2015-07-14客户适合类型C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型
        投资净值(元) 964,056,451.08
        万份收益(元) 1.0170
        七日年化收益率 3.2880%
        截止时间 2018-12-31

        2018年12月31日

        资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例
        债券 367,529,598.9 36.86%
        银行存款 280,799,535.39 28.16%
        其他 348872303.92 34.98%
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