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        基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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        基金名称华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金
        基金代码005806基金类别混合型
        基金经理杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
        风险等级R3中风险基金托管人中国银行
        成立日期2018-06-25客户适合类型

        C3平衡型、

        C4成长型、C5积极型

        投资净值(元) 31,974,507.8
        份额净值(元) 1.0987
        累计净值(元) 1.0987
        截止时间 2019-03-31

        2019年03月31日

        资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例
        股票 30,315,444.17 93.17%
        债券 0 0.00%
        银行存款 2,116,336.16 6.50%
        其他 104473.77 0.33%

        2019年03月31日

        行业类别 金?#30591;?#20803;) 占基金总
           资产比例
        金融业 10,071,130.24 31.50%
        制造业 6,918,393.93 21.64%
        建筑业 5,134,770 16.06%
        采矿业 3,374,850 10.55%
        ?#24247;?#20135;业 3,301,530 10.33%
        批发和零售业 891,980 2.79%
        文化、体育和娱乐业 622,790 1.95%
        综合 0 0.00%
        卫生和社会工作 0 0.00%
        教育 0 0.00%
        合计 30,315,444.17 94.81%
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