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        基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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        基金名称华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金
        基金代码005576基金类别混合型
        基金经理杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
        风险等级R2较?#22836;?#38505;基金托管人中国建设银行
        成立日期2018-03-08客户适合类型

        C2稳健型、C3平衡型、

        C4成长型、C5积极型

        投资净值(元) 322,829,235.34
        份额净值(元) 0.8625
        累计净值(元) 0.8625
        截止时间 2018-12-31

        2018年12月31日

        资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例
        股票 305,127,025.02 94.22%
        债券 1,205,280 0.37%
        银行存款 17,382,592.99 5.37%
        其他 114702.14 0.04%

        2018年12月31日

        行业类别 金?#30591;?#20803;) 占基金总
           资产比例
        ?#24247;?#20135;业 117,497,610.64 36.40%
        金融业 84,204,605.8 26.08%
        合计 62,595,575.53 19.39%
        金融 48,995,164.08 15.18%
        建筑业 22,137,240 6.86%
        制造业 15,328,633.05 4.75%
        工业 7,730,572.41 2.39%
        能源 5,869,839.04 1.82%
        文化、体育和娱乐业 3,363,360 1.04%
        综合 0 0.00%
        合计 242,531,449.49 75.13%
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