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        基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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        基金名称华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类
        基金代码004010基金类别混合型
        基金经理吴邦栋 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
        风险等级R2中?#22836;?#38505;基金托管人兴业银行
        成立日期2016-12-22客户适合类型

        C2稳健型、C3平衡型

        C4成长型、C5积极型

        投资净值(元) 401,428,556.99
        份额净值(元) 1.0036
        累计净值(元) 1.1037
        截止时间 2018-12-31

        2018年12月31日

        资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例
        股票 20,032,663.63 4.21%
        债券 443,292,286.4 93.23%
        银行存款 2,991,482.65 0.63%
        其他 9178653.16 1.93%

        2018年12月31日

        行业类别 金?#30591;?#20803;) 占基金总
           资产比例
        金融业 9,474,076 2.36%
        采矿业 3,960,180 0.99%
        电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业 2,316,786 0.58%
        ?#24247;?#20135;业 2,267,196.63 0.56%
        制造业 2,014,425 0.50%
        综合 0 0.00%
        文化、体育和娱乐业 0 0.00%
        卫生和社会工作 0 0.00%
        教育 0 0.00%
        ?#29992;?#26381;务、修理和其他服务业 0 0.00%
        合计 20,032,663.63 4.99%
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