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        基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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          • 2017-08-18获得晨星三年★★★★评级

        基金名称华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金
        基金代码000566基金类别混合型
        基金经理张慧基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
        风险等级R3中风险基金托管人中国银行
        成立日期2014-05-06客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
        投资净值(元) 773,358,922.88
        份额净值(元) 1.8900
        累计净值(元) 2.2130
        截止时间 2018-12-31

        2018年12月31日

        资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例
        股票 643,402,089.22 81.70%
        债券 0 0.00%
        银行存款 125,918,768.38 15.99%
        其他 18228606.03 2.31%

        2018年12月31日

        行业类别 金?#30591;?#20803;) 占基金总
           资产比例
        制造业 342,379,839.12 44.27%
        电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业 53,507,312.92 6.92%
        信息传输、软件和信息技术服务业 51,977,515.29 6.72%
        金融业 47,700,114.69 6.17%
        交通运输、仓储和?#25910;?#19994; 42,380,836.66 5.48%
        采矿业 32,141,942.41 4.16%
        文化、体育和娱乐业 31,476,891 4.07%
        ?#24247;?#20135;业 16,296,407.81 2.11%
        水利、环境和公?#37319;?#26045;管理业 15,863,751.38 2.05%
        卫生和社会工作 9,381,118.79 1.21%
        合计 643,402,089.22 83.20%
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